Сезонни трендове: Един добър начин за трейдинг

Търгуване според сезона се използва при модели, които се появяват през определени годишни сезони и Markus Heitkoetter, трейдинг експерт от Rockwell Trading представя стратегия за търговия на базата на сезонни промени.

Чували ли сте някога за търговия според сезона? Това е един добър начин за трейдинг защото можете да търгувате с малки акаунти, нуждаете се от само няколко минути на седмица, за да разгледате графиката и може да ги търгувате като допълнение на текущата ви стратегия.

Наистина ли може да търгуваме спрямо сезонните изменения на даден инструмент? Може да заложите, че е така. Да вземем например в момента е юни месец, месецът в който стартира сезонът на гриловете. А какви са най-използваните храни за грил - хот дог и наденички. През лятото семействата, които си почиват, предпочитат прясно сготвеното. Сандвичите на грил са най-често използваните храни през периода. Като цяло хората използват и търсят по-леки меса, като свинското, по време на лятото и за това продажбите и цените на свинското през юни, юли и август се повишават.

От друга страна царевицата се бере Октомври или ноември, което означава, че цената през летните месеци е по-ниска.

Друг пример е цената на бензина. Забелязали ли сте, че цената на суровината се покачва през летните месеци, когато се планират големите почивки?

Няма изненади и тук. Използването на суровината през летните месеци се повишава, заради сезона на ваканциите, когато семейставата пътуват хиляди километри с колите си, за ваканциите. Традиционно повишението на цената стартира в края на май и приключва през първата седмица на септември.

Всяка година до сега индустрията превключва от производството на петрол за отопление към бензин. Тъй като и времето се стопла и условията за шофиране стават много по-добри, използвеането на бензин се повишава значително. Но също така индустрията трябва да предвиди повишението на търсенето и да повиши запасите. Комбинацията от повишено търсене и запаси ясно показва за възможността за поскъпването на цената на петрола.

Какво се случва на финансовите пазари? Някога чували ли сте израза „Продавай през май и изляз от пазара?" Нека да погледнем графиката по-долу:
Както виждате месечната възвръщаемост на индекса S&P 500 се понижава рязко от юни до септември.

Как да се възползваме от сезонните изменения? Като цяло можете просто да се доверите и след като направите проверка за предишните години да продавате царевица и да купувате бензин. Но когато търгувате със суровини има риск от лимитирани движения в противоположна на вашата посока. Но какво ще се случи, ако цената на петрола се понижи въпреки сезона? Тогава можете да търгувате фючърси на дадената суровина.

Когато търгувате с фючърси е най-трудно да определите точно кой фючърс да купувате и кой да продавате. При трейдинга текущата цена на фючърса, който изтича следващия месец е по-волатилна, отколкото цената на фючърса от следващия месец. Ако желаете да търгувате суровини е добре да купувате фючърса, който ще приключи следващия месец и да продавате фючърса за по-следващия месец.

Използвайки по-горното твърдение вие ще трябва да купувате фючърса за юли, а да продавате фючърса за август на петрола. Ако случайно няма големи изменения в цената вие ще може да спечелите малко и то без да рискувате голяма загуба на акаунта. А в същото време, ако цените се сринат, вие ще губите пари по фючърса през юли, но все пак ще сте запазен донякъде от продадения фючърс за август.

Какви са предимствата на сезонната търговия с фючърси:
• Понижаване на риска. Както обяснихме по-горе ако цената не върви във вашата посока, няма да загубите много, защото сте хеджирани.
• По-ниски изисквания за марджин. Тъй като сте напълно хеджирани няма да имате големи марджин изисквания по акаунта.
• Минимално време за следене на графики. Няма да е нужно да сте постоянно на компютъра и да следите позициите си. Ще гледате на дневна графика за по няколко минути и ще определяте целта и стопа на позициите си.
• Голям процент на печалба. Както обяснихме в началото, сезонноста в цената на стоките съществува и само някакви екстремни ситуации може да променят това.
Когато сте нов в трейдинга, или търгувате отскоро, трябва да обмислите възможността за сезонна търговия, особено ако имате малък акаунт или малко време, за да наблюдавате пазара.