Playbook на трейдъра за следващата седмица - 16.09 - 20.09.2019

Пазарите на акции записаха една силна седмица след като напрежението между Китай и САЩ спадна, икономическите данни за САЩ все още показват солиден растеж, а централните банки започват нов рунд от стимули. Доходността по облигациите започна отново да се покачва, което удари алтернативните инструменти като златото и среброто. Щасткия долар понася щети с наближаването на поредното намаляване на щатските лихви, а петрола понесе мощно разпродаване след данните за повечето петролни запаси и вероятността от намаляване на санкциите срещу Иран. На Brexit фронта имаме също облекчение след положителните индикации от ЕС за прогрес около ирландския проблем.

Оптимизмът определено се връща сред инвеститорите, като очакваме настроението да се задържи и през следващата седмица, стига да се запази добрия сентимент. Очакваме пазарите да запазят темпото от тази седмица, но следващата седмица имаме FOMC и решение на FED за лихвите. Желанието на пазара е за cut от 50 пункта, но реалистичните очаквания са за само 25 bps понижение. Предвид retail sales данните от днес, които биха очакванията, пазара на облигации започва да оценява не 3, а само 2 понижения в лихвите до края на годината.

Но докато стигнем до FED, пазарите ще има преди това да асимилират и отиграят няколко фундаментални събития. Понеделник ще е ден за Япония, но данните от Китай ще са основните за следене - индустриално производство. Вторник на фокус през азиатската сесия ще са RBA Meeting minutes, през европейската немския ZEM Economic sentiment,  а през щатската сесия - индустриално производство. В сряда, CPI за Великобритания ще държи европейските погледи фиксирани върху FTSE и паунда, а еврото ще бъде подложено на изпитание от CPI данните. Вечерта в 21:00 очакваме FOMC и решението за лихвите, като пазарите ще са изцяло концентрирани върху това събитие. Четвъртък азиатската сесия ще е ангажирана с БВП данните и състоянието на пазара на труда на Нова Зеландия, а тогава и Япония решава за лихвите и очакваме BoJ Monetary Policy Statement. Retail Sales за UK и решение за лихвите, заедно с BoE MPC Meeting Minutes ще станат приоритет за европейската сесия. Щатската търговия ще попадне под влиянието на първоначалните молби за помощи и производствения индекс на Филаделфия и продажби на съществуващи домове. Петък, азиатската сесия единствено CPI за Япония ще е някакъв движещ фактор за японската йена, а на фокус за Канада ще бъдат данните за продажбите на дребно.

През уикенда планирайте добре следващата трейдинг седмица. Предстоят много събития и доста екшън ще видим от страна на централните банки. Но основното движещо събитие през следващите седем дни ще бъде FOMC в сряда - 21:00 ч.

Прочети още:

• U.S Futures с повишение преди изявлението на Trump
• САЩ ADP Промяна в Заетостта: 202K vs 160K
• Върховният лидер на Иран Khamenei: Народът на Иран даде на САЩ “смазващ отговор”
• Risk off след ескалацията в Близкия Изток, пазарите се възстановяват в периода на затишие
• Макроикономическите събития в днешния трейдинг календар