Интервю със Стив Бърнс – успешен трейдър и автор на един от бестселърите на пазара “ Нов трейдър, богат трейдър”

От кога започнахте да се занимавате с това?
От детските години се възхищавам на числата и техническата част на пазара. Запознах да се занимавам с трейдинг веднага щом можех да инвестирам на пазара от 18-19 годишна възраст.

Бяхте ли успешен от самото начало?
Имах късмета да запозна през 90те години, когато беше много п-лесно. Инвестирах много в технически компании, който с изключение на някой мечи пазари, повечето бяха във възходящ тренд. За съжаление края на 90те началото на 2000та година трябваше вече как да търгувам правилно. През 90те години бях твърде агресивен, рискувах много и трябваше да се науча как да се позиционирам на пазара, за да не допусна загуба от 50% от моята сметка отново.

Бихте ли ни казали повече какъв е Вашия трейдинг стил сега?
Всичко, което правя е базирано върху тренд, било то дългосрочния тренд или краткосрочен дори и суинг търговия в преобладаващия тренд, Базирам всичко на тренда, дори и в пазара на опции, където се обзалагате на липсващ тренд.

Пробвали сте различни методи на търгуване. Защо този е по-добър от останалите?
Харесвам противодействащия технически анализ, където не трябва да предричаш нищо. Аз просто се опитвам да реагирам на посоката на пазара. Аз просто следвам тренда, което е много по-лесно от фундаменталния анализ например, където очакваш с месеци движение в пазара.

Вашият стил е базиран върху теорията на Николас Дарвас, може ли да обясните повече за това?
Аз бях възхитен от семплотата на неговата теория. Тя е базирана върху това да се следва най-бързо движещите се акции на пазара и нищо друго освен price action. Просто купувате най-бързо движещите се акции на пазара и ако паднат под подкрепата ги продавате, а ако се покачат, ги задържате докато движението не спре. Аз спечелих невероятни пари от това, което е в разрез с всякаква логика.

Вашият стил е базиран само върху технически анализ, фундаменталният анализ има ли някакво въздействие на Вашите сделки?
_- Вече не. Всички пари, които съм направил са от технически анализ и следване на тренда. Никога не съм правил значителни пари от фундамента.

Какво бихте определили като добър вход и позиция на пазара?
Има различни позиции – има позиции, които следват тренда и такива, които са суинг. Ако индексите на акциите са във възходящ тренд на 100 или 200 дневни пълзящи средни. Също така поставям RSI осцилатор, който ми дава филтър за суинг движенията, където на дневна графика 30 до 35 RSI ще ми даде ниско дъно, а 60-65 RSI високо ниво, на което да изляза и да прибера моите печалби. Също така използвам пълзящи средни. Ако цената е в ценови диапазон за дълъг период от време и премине формацията, и достигне нови високи нива, ще купя като го следвам с 5 дневна експоненциална пълзяща средна или 10 дневна пълзяща.

Как управлявате Вашите сделки?
Веднъж щом закупя акция, слагам стоп лос. Ако S&P 500пробие 200 дневна пълзяща средна ще купя в края на деня и ще поставя стоп под 200 дневната пълзяща, така цената ще може да се колебае със 100. Ако е с тренда ще мръдна моя стоп лос на 10 дневна пълзяща средна. Ако трендът се движи по-бързо бих я преместил на 5 дневна експоненциална . Моят стоп лос е винаги изчислен на 1% от моя акаунт.

Значи следвате правилото за 1%?
Да и вярвам все повече и повече в него.
Но ако сте нов трейдър със сравнително по-малък акаунт, няма ли да трябва пазарът да се придвижи с много голямо движение, за да могат да покрият дори и комисионните?
Най-голямата грешка, която новите трейдъри правят е, че започват с малък акаунт и за да могат да изплатят комисионните и да излязат на печалба, предприемат рискови сделки с големи позиции. Вероятността от загуба нараства до 5-10% на сделка, което означава, че ще е въпрос на няколко лоши сделки подред, за да изхабят целия си акаунт.

Тогава според Вас, в какви размери трябва да са техните акаунти, за да са успешни?
Ако са дългосрочни трейдъри, който търгуват с тренда и събират печалби месечно, някъде около $5000.
Ако обаче сте активен трейдър и искате да може да се справите и с комисионните, и да следвате тренда, около 25 000 – 30 000 долара.

Добра идея ли е според Вас, да се започне с такъв акаунт, ако не сте търгували преди?
Не. Новите трейдъри разбират всичко погрешно. Те трябва да отделят 1-2 години да се образуват първо и след това да навлязат в търгуването на пазарите. Търгуването е професия като всяка друга. Никой адвокат не влиза в залата, преди да е получил необходимото образование и практика. Новите трейдъри трябва първо да се образоват първо, за да могат да разберат как се държат пазарите, какво е управление на риска и да могат да изготвят свой трейдинг план и методика.

От къде могат да се образоват?
Има толкова много безплатни източници, а и много одобри книги, които са издадени от трейдъри, в които те разкриват тяхната методика.

Но как да отсеят правилната информация, сред толкова много информация?
Те трябва да вземат под предвид тази информация, но да разберат какъв е техния стил и методика за търгуване.

Коя според Вас е най-голямата грешка, която се допуска?
Постоянното вманиачване в предсказването на бъдещето. Бъдещето не съществува. Това, което трябва да се направи е да се търгува всеки ден, базирано на това, което се е случило преди. Никой не може да предрече какво ще стане.

Кои са универсалните правила според Вас,които различават тези, които успяват и тези, които не успяват?
Тези, които успяват знаят как да управляват своя риск.
Също така да имат и да дисциплина, която да обозначи постоянното и системно следване на трейдинг плана.
Реагиране към промените на пазара. В крайна сметка, ако те наистина са решили да бъдат успешни трейдъри, те ще бъдат. Въпрос е само на време.

Какво бихте посъветвали трейдърите, които страдат от емоция?
Да имат вяра в себе си и в своята методика.

Прочети още:

• Paul Tudor Jones: “Следващата рецесия ще бъде ужасяваща”
• Как се развиха очакванията на J. Gundlach за 2019
• Джим Роджърс за балоните, развиващите се пазари, Азия и още нещо
• Linda Raschke tweets: “Толкова хубаво, когато някой обобщи вечните насоки с толкова добре организирано оформление”
• Ray Dalio: „Светът се е побъркал и системата е счупена“