Kак да определяме риска си при трейдинг

Новите трейдъри могат да бъдат заслепени от алчността – въпреки, че алчността сама по себе си не е задължително да е лошо нещо. В крайна сметка всеки, който е искал да подобри финансовото си състояние в миналото е имал прагматично виждане да иска повече, нали така ?

Негативният аспект на тази нова трейдърска алчност не е самата алчност, а това че може да накара нови трейдъри да предприемат действия, които могат да имат катастрофални последствия върху тeхните акаунти и дори няколко сделки без надзор могат дори да провалят трейдинг кариерата им.

Тази статия е опит да се помогне на трейдърите да предотвратят такъв катастрофален сценарий, фокусирайки се върху най-честите негативи от риска.

Грешка Едно: Търговия без стоп

Някои трейдъри след смело техническо изследване на графики стигат до заключението, че цените се движат толкова предвидимо, че ако са достатъчно търпеливи с губеща сделка, цената може да се върне обратно до нивото им на вход и може би дори да им предостави възможност за малка печалба.

Това не може да бъде по-далече от истината. Просто питайте някои трейдър, който е купил GBP/JPY за 250 или по високо през Юли 2007 ( текущата цена е 124, движение приблизително 50% от стойността на валутната двойка )

Всеки трейдър, който прилага мантрата „цената ще се върне“ с позиция на GBPJPY от Юли 2007 е в  доста тежка ситуация в момента. И преспективите цената да направи 100% поскъпване изглеждат далечни, ако не и невъзможни.

Това попада точно в групата на изследването проведено от DailyFX По следите на успешните трейдъри, при което Дейвид Родригес разкрива, че най-голямата грешка на трейдърите е, че те губят много повече при сделка когато са в грешка в сравнение с това, което печелят, когато са прави.

Как да предотвратим Грешка номер 1: Поставете стоп на всяка една от сделките, така че, когато сте в грешка ударът да бъде минимален.Препоръчва  се да приемете по малко от 5% риск върху акаунта като цяло. Много трейдъри, които искат да бъдат по консервативни са развили тази стратегия така че рискуват максимум 1% от акаунта за всяка трейдинг идея.

Грешка Две:
Използването на не балансирано съотношение на риска към възвращаемостта. Като продължение на първата грешка, която трейдърите правят, трейдърите наблюдавани в изследването, което включва 12 милиона индивидуални трейдъри, показва, че те често поемат доста по-големи загуби от губещите си позиции спрямо това, което печелят от печелившите.

Причината за много от тези резултати е липса на планиране. В края на краищата не много трейдъри предприеимат сделки очаквайки да загубят $2 за всеки долар потенциална печалба.

Много по- вероятен сценарий е трейдър да открие позиция, защото очаква да се развие определено пазарно движение, и в желанието си да открие бързо позицията, за да не я изпусне, забравя да сложи стоп или лимит на сделката. Когато няколко часа по–късно провери какво се е случило, остава неприятно изненадан.

И както човешката природа диктува за всички нас желанието да сме прави, трейдърите с малки печалби ще затворят бързо сделката със страх печалбата да не се превърне в загуба докато тези с губещи позиции може да държат сделката просто надявайки се цената да се върне обратно

Как да предотвратим Грешка 2: Подсигурете се, че лимита на сделката е поне равен на дистанцията на стопа.

Грешка номер 3 : Прилагането на прекалено голям леверидж

Както казахме по рано в статията много прибягват до форекс пазарите защото искат да направят много пари с малка начална инвестиция. Това е възможно поради огромният финансов лост, който може да бъде прилаган Това което не е незабавно ясно на трейдърите е че прекомерният леверидж често има бедствени последствия в дългосрочен план.

Просто защото е достъпен не означава, че всичкия трябва да бъде използван. Като факт, много професионални трейдъри ще търгуват с доста под предлагания финансов лост с цел да имат най-добра крайна възвращаемост.

Това може да звучи противоположно на новите трейдъри. Защо някой ще търгува с по малко левъридж за да се опита да направи повече?

Лесен начин да мислите за това е този: Когато търгувате позиция, която е прекалено голяма, всеки пипс пазарно движение има толкова по голяма сила върху акаунта ви.

И както погледнахме по-горе, много нови трейдъри съдят своите резултати по емоционални реакции. И когато обема на сделката е прекалено голям и всеки пипс означава толкова много – само влошава процеса при който тези трейдъри трябва да вземат решение за кратко време. В четвърта част от По следите на успешните трейдъри се вижда, че трейдъри с малак баланс в акаунта предприемат често много по-гопеми рискове от препоръчителните.

Според заключенията трейдъри с по малко от $ 1000 в техните акаунти. използват 26 пъти левъридж при сделките си ( за всеки $100 в акаунта, трейдърът търгува позиция на стойност $2,600 ) От друга страна, трейдърите с баланс между $ 5000 и $ 9 999 използват много по-малки нива на левъридж ( средно 5:1, заемайки позиция от $ 500 за всеки 100 от техния акаунт )

Как да предотвратим грешка Три: Избягвайте използването на излишни нива на левъридж. Много професионални трейдъри се опитват да го запазят под 10:1, което означава че те заемат позиции за по-малко от $ 10000 за всеки $1000 от големината на акаунта.

Прочети още:

• Как с помощта на алго решенията може да се повиши коефициента на успеваемост
• Трите най-добри „safe havens“, ако пазара отново се разклати
• Хипотезата за ефективните пазари – реалност или отживелица
• Аматьор VS Професионалист. Разликата е в мисловната нагласа
• Историята на един трейдър: “Трейдинга може да превземе живота ви, но само ако го позволите”